貿(mào)易大廈物業(yè)出納崗位職責(zé)（20篇范文）

第1篇 貿(mào)易大廈物業(yè)出納崗位職責(zé)

貿(mào)易中心物業(yè)出納崗位職責(zé)

職位:財(cái)務(wù)出納

報(bào)告:財(cái)務(wù)經(jīng)理

工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項(xiàng)的收付事宜,管理有關(guān)發(fā)票、收據(jù)、印章、辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作。

主要職責(zé):

1、出納員要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無(wú)誤、手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證支付款項(xiàng),如不符合有關(guān)規(guī)定,財(cái)務(wù)出納員有責(zé)任不予辦理。

2、辦理現(xiàn)金收付時(shí),必須當(dāng)面點(diǎn)清。

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳、做到帳證相符。每日必須盤點(diǎn)現(xiàn)金并結(jié)出當(dāng)日余額。

4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對(duì)帳單核對(duì),如有未達(dá)帳項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié),保證帳證相符。

5、出納應(yīng)編制每日'收款日?qǐng)?bào)表'及'資金日?qǐng)?bào)表'報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。

6、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)帳支票的管理,建立各種票據(jù)的使用登記簿,逐項(xiàng)詳細(xì)登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管工作。

7、每日與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)帳,保證總帳與明細(xì)帳相符。

8、提高警惕,加強(qiáng)責(zé)任心,保證各種款項(xiàng)的安全。

9、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

第2篇 物業(yè)出納崗位職責(zé)

物業(yè)出納 大發(fā)地產(chǎn) 上海大發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司,大發(fā)地產(chǎn),大發(fā) 一、工作內(nèi)容:

1.費(fèi)用收繳、開票、現(xiàn)金報(bào)銷、銀行結(jié)算;

2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行流水賬,做到日清月結(jié),月末核對(duì)余額與總賬相符;

3.負(fù)責(zé)管好庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、印章、票據(jù),確安保全、完整;

4.建立支票登記簿,確保支票去向有證可查;

二、任職資格:

1.持會(huì)計(jì)上崗證;

2.掌握《會(huì)計(jì)法》、《稅法》、財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)、行業(yè)會(huì)計(jì)制度;

3.具有物業(yè)公司出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

第3篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)7

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)(7):

1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財(cái)務(wù)收支,對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支帳目負(fù)直接責(zé)任。

2.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度支出各種款項(xiàng)。

3.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。

4.如實(shí)向會(huì)計(jì)師申報(bào)物業(yè)的所有收支情況。

5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對(duì)帳單等重要財(cái)務(wù)文件。

6.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度及時(shí)將大額現(xiàn)金存入銀行。

7.按財(cái)務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>

8.嚴(yán)格掌管財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的鑰匙,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。

9.嚴(yán)守公司的財(cái)務(wù)秘密和保險(xiǎn)柜的開啟密碼。

10.接受總公司的財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。

第4篇 某大廈物業(yè)出納員崗位職責(zé)

大廈物業(yè)出納員崗位職責(zé)

直接上級(jí):會(huì)計(jì)主管

直接下級(jí):

崗位職責(zé):

a、在會(huì)計(jì)主管的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下,做好出納工作;

b、每天記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),保證帳帳相符、帳款相符;

c、記好銀行日記帳,保證帳帳相符,每月余額與銀行存款相符;

d、保管好裝訂前的會(huì)計(jì)憑證,并按要求進(jìn)行憑證匯總、裝訂、編號(hào);

e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第5篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)素質(zhì)要求

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

一、出納員1崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金流入要同收費(fèi)中心當(dāng)天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對(duì)無(wú)誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時(shí)間入賬,送存人員兩人同行,必要時(shí)應(yīng)通知部門負(fù)責(zé)人派保安人員護(hù)送,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人;

*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日?qǐng)?bào)表;

*負(fù)責(zé)編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表;

*負(fù)責(zé)為業(yè)戶辦理各項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng);

*每日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié);

*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*中?；蛞陨蠈W(xué)歷;

*持會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書;

*熟練使用電腦;

*熟悉出納員會(huì)計(jì)準(zhǔn)則部分;

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

二、出納員2崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當(dāng)天所開出的收據(jù)核對(duì)無(wú)誤;

*發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人;

*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日?qǐng)?bào)表;

*負(fù)責(zé)編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表;

*每日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié);

*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*高中或以上文化;

*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

第6篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)5

物業(yè)公司出納的崗位職責(zé)5

(1)遵守公司員工守則和財(cái)務(wù)管理制度;

(2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行支票等;

(3)及時(shí)追收企業(yè)各種應(yīng)收款項(xiàng),保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

(4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;

(5)及時(shí)辦理各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,并交會(huì)計(jì)作賬。

第7篇 信蜀物業(yè)出納員崗位職責(zé)

蜀信物業(yè)出納員崗位職責(zé)

(一)嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》,認(rèn)真復(fù)核一切與貨幣資金收付有關(guān)的原始憑證。付款前應(yīng)復(fù)核的內(nèi)容是:付款單據(jù)是否按公司統(tǒng)一的報(bào)銷單填制;報(bào)銷、付款單據(jù)是否按財(cái)務(wù)規(guī)范進(jìn)行粘貼和填制;原始單據(jù)的合計(jì)金額與報(bào)銷、付款單據(jù)金額是否相符。

(二)款項(xiàng)收付后,應(yīng)在相應(yīng)單據(jù)上加蓋專用圖章。

(三)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證收付現(xiàn)金及辦理銀行結(jié)算手續(xù);負(fù)責(zé)向銀行領(lǐng)購(gòu)各種結(jié)算票據(jù);

(四)根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況,及時(shí)準(zhǔn)備備用現(xiàn)金,并及時(shí)向有關(guān)開支控制人提供資金結(jié)存情況,以便合理安排資金;

(五)負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券的保管;

(六)根據(jù)原始憑證及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;每日將'現(xiàn)金日記帳'與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì),確保帳實(shí)相符。公司財(cái)務(wù)部將對(duì)出納庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行不定期的檢查,以監(jiān)督出納員執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的情況。

(七)每月月末,應(yīng)及時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù),與銀行對(duì)帳單核對(duì)余額,如有不符,應(yīng)逐一查明原因,進(jìn)行處理。對(duì)未達(dá)帳項(xiàng),要編制'銀行余額調(diào)節(jié)表'。銀行對(duì)帳單和'銀行余額調(diào)節(jié)表'均是重要的原始憑證,應(yīng)在月末交接給會(huì)計(jì),附在本月最后一張記帳憑證的后面

(八)及時(shí)辦理單據(jù)交接手續(xù);

(九)負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)款項(xiàng)的及時(shí)收取及收款工作(含各小區(qū)負(fù)責(zé)收取的款項(xiàng))的日常管理和監(jiān)督。

(十)嚴(yán)格保守公司的一切財(cái)務(wù)機(jī)密,有關(guān)貨幣資金結(jié)余的詳細(xì)情況,除財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部對(duì)帳和經(jīng)理及授權(quán)人批準(zhǔn)外,不得向任何人透露。

(十一)、完成公司財(cái)務(wù)部主管交付的其他工作。

第8篇 某某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

2.及時(shí)、正確地對(duì)各管理處的票據(jù)進(jìn)行清查,做到帳目清晰。

3.每天盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),準(zhǔn)確無(wú)誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對(duì)帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對(duì),編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。

5.催促員工個(gè)人借款、購(gòu)物暫支款等的歸還,每半月清點(diǎn)核對(duì)一次,對(duì)拖欠時(shí)間長(zhǎng)的,及時(shí)匯報(bào),盡早收回。

6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān),堅(jiān)持先申報(bào)后付款。

7.員工費(fèi)用報(bào)銷審核是否進(jìn)行報(bào)銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無(wú)誤后付款。

8.及時(shí)、準(zhǔn)確按公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

9.審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。

10.配合、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作,及時(shí)回籠資金。

11.做好票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過(guò)銀行發(fā)放工資。

13.協(xié)助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。

14.協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

第9篇 物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)12

物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(十二)

1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時(shí)對(duì)帳,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

5、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

第10篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)(二)

1、對(duì)部門主管負(fù)責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo)安排。盡職盡責(zé)做好本職工作,嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。

4、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終及時(shí)對(duì)賬,并根據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)節(jié)表。

5、出納員要按照有關(guān)規(guī)定,具體辦理經(jīng)營(yíng)收入及費(fèi)用報(bào)銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。

7、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

8、確保公司各項(xiàng)費(fèi)用按時(shí)收繳到位。

9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。

第11篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天收付,不得積壓。

2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

5.負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)柜密碼絕對(duì)保密及妥善保管鎖匙。

6.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。

8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟查對(duì)外開放提供帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第12篇 某物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說(shuō)明

物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說(shuō)明

1.0職務(wù)說(shuō)明

職務(wù)名稱:財(cái)務(wù)出納員 英文名稱:

簡(jiǎn)縮名稱: 職務(wù)級(jí)別:

直屬上級(jí):財(cái)務(wù)經(jīng)理 直屬下級(jí):

2.0職務(wù)概述

熱愛本職工作,忠于職守,嚴(yán)守職業(yè)道德。認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)。熟悉財(cái)務(wù)制度、堅(jiān)持原則、執(zhí)行有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)。

3.0職責(zé)說(shuō)明

3.1嚴(yán)格按照本公司的《貨幣資金內(nèi)部會(huì)計(jì)控制實(shí)施辦法》的規(guī)定,辦理款項(xiàng)收付。

3.2辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。

3.3認(rèn)真登日記賬,保證日清月結(jié),及時(shí)查詢未達(dá)賬項(xiàng)。

3.5保管庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)印章,登記注銷支票。

3.6每月與開戶銀行往來(lái)帳進(jìn)行核對(duì)。

3.7完成出納其他相關(guān)工作。

第13篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)9

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(九)

1、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證逐步按順序登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬款相符,嚴(yán)禁白條抵賬,注意保持現(xiàn)金實(shí)際庫(kù)存數(shù)不超過(guò)銀行規(guī)定的限額。

3、每月月末銀行日記賬與銀行對(duì)賬單通過(guò)'銀行存款調(diào)整表'調(diào)整平衡。

4、對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。

5、出納人員使用的保險(xiǎn)柜要注意保護(hù)密碼的秘密,保險(xiǎn)柜的鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人。

6、嚴(yán)格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)、發(fā)票和停車場(chǎng)車票,專設(shè)登記簿登記、認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)。做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù),嚴(yán)禁經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。

7、按時(shí)向業(yè)主收取物業(yè)管理費(fèi)及代收代支能耗費(fèi)和其他費(fèi)用,并及時(shí)存入銀行入賬。

8、完成日常的記賬、算賬、報(bào)帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第14篇 x房地產(chǎn)財(cái)務(wù)部物業(yè)出納崗位職責(zé)兼借款報(bào)銷

房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部物業(yè)出納崗位職責(zé)(兼借款報(bào)銷)

1.負(fù)責(zé)物業(yè)公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

2.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證,辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對(duì)現(xiàn)金實(shí)行庫(kù)存限額管理,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管,負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負(fù)責(zé)按月與銀行核對(duì)銀行存款余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.負(fù)責(zé)按月計(jì)算、核對(duì)并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用。

6.負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(非工程、材料)的審核工作,嚴(yán)格執(zhí)行公司借款報(bào)銷規(guī)定,認(rèn)真審核費(fèi)用報(bào)銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。

7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

崗位要求:中?；蛞陨蠈W(xué)歷,管理或經(jīng)濟(jì)類專業(yè),有會(huì)計(jì)證,一年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),責(zé)任心強(qiáng),本地戶口并且有本地人擔(dān)保。

第15篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責(zé)

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單,及時(shí)開出支票并發(fā)放。

4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的報(bào)銷工作,請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí),檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

5、填寫撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單,交部門經(jīng)理審批后,負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào),并送交財(cái)務(wù)部。

7、月末最后一天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳實(shí)相符。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審,檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

第16篇 小區(qū)物業(yè)內(nèi)勤出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

小區(qū)物業(yè)內(nèi)勤出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

(一)、服從公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮,自覺遵守公司財(cái)務(wù)制度。

(二)、維護(hù)公司良好形象,主動(dòng)熱情為業(yè)主服務(wù),敬業(yè)愛業(yè)。

(三)、熟練操作社區(qū)收費(fèi)系統(tǒng)軟件。

(四)、確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、真實(shí)、有效,不得任意篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù),未經(jīng)公司批準(zhǔn),任何時(shí)候不得使用外來(lái)軟盤、光碟。

(五)、定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù),并妥善保管備份盤,未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得借與他人使用。

(六)、及時(shí)、準(zhǔn)確按照公司規(guī)定的統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取小區(qū)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入,任何一項(xiàng)收入都必須向支付方開據(jù)公司有效憑證,不得私打收條,否則視為侵占公司財(cái)產(chǎn)。

(七)、按時(shí)報(bào)送各類財(cái)務(wù)報(bào)表。當(dāng)日所收現(xiàn)金必須在當(dāng)日核對(duì)日?qǐng)?bào)表與票據(jù)、現(xiàn)金是否相符,有沒有作廢的票據(jù),及時(shí)調(diào)整當(dāng)日尚未核銷結(jié)清的帳。

(八)、認(rèn)真審核小區(qū)其他人員所填報(bào)銷憑證是否規(guī)范、準(zhǔn)確,并于規(guī)定時(shí)日內(nèi)統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。

(九)、妥善保管在財(cái)務(wù)部領(lǐng)用的合法票據(jù),如有遺失造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由領(lǐng)票人承擔(dān)。

第17篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)10

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(十)

1)遵守公司員工守則和財(cái)會(huì)管理制度;

2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行支票等;

3)及時(shí)追收企業(yè)各應(yīng)收款項(xiàng),保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失。

4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記帳憑單、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;

5)及時(shí)辦理各種轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對(duì)帳單核對(duì)相符,并交會(huì)計(jì)做帳。

第18篇 物業(yè)公司出納兼?zhèn)}管崗位職責(zé)職位說(shuō)明

a)遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

d)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷,對(duì)違反規(guī)定的一律拒付,并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。

g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)出倉(cāng)工作,保證單與帳相符、帳與物相符。

h)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理,嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.12.2職位說(shuō)明

a)年齡50歲以下,身體健康;

b)大專以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)類專業(yè);

c)熟悉國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度,熟悉現(xiàn)金管理;

d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),原則性強(qiáng)、廉潔奉公。

e)工作負(fù)責(zé)范圍:負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。

第19篇 物業(yè)小區(qū)出納員崗位職責(zé)6

物業(yè)小區(qū)出納員崗位職責(zé)6

職位/崗位:出納員

部門:財(cái)務(wù)部

匯報(bào):主管會(huì)計(jì)

工作概要:在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,管好公司的銀行存款現(xiàn)金,追收各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)及各項(xiàng)費(fèi)用的收繳

主要職責(zé):

1.對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo)安排,盡職盡責(zé)做好本職工作

2.嚴(yán)格遵守國(guó)家制定的財(cái)會(huì)制度和公司制定的財(cái)務(wù)管理細(xì)則,按制度管理好公司銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金

3.及時(shí)辦理各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,并交主管會(huì)計(jì)做賬

4.及時(shí)追收各項(xiàng)應(yīng)收的款項(xiàng),保護(hù)公司利益不受損失

5.協(xié)助收繳物業(yè)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用

6.及時(shí)編制有關(guān)報(bào)表,送部門經(jīng)理審核

7.完成上級(jí)交辦的其他事情

第20篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

第一條 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表,負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第二條 本崗位人員收付款后,應(yīng)在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

第三條 根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時(shí)填制各種結(jié)算憑證,并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

第四條 負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

第五條 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺,如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。

第六條 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時(shí)與庫(kù)存和銀行對(duì)帳單核對(duì)一致。

第七條 凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。

第八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。