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第1篇 物業(yè)財務會計崗位工作職責
職責一:物業(yè)財務會計崗位職責
1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系,不得任意改變。
2、對發(fā)生的每一項經濟業(yè)務須取得或填制原始憑證,并根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經濟業(yè)務不合法的憑證,應拒絕受理,并及時報告領導處理。
4、按照規(guī)定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時,應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5、根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時,不準涂改、刮擦,刪除的文字或數字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數字,并由記賬人員簽章(簽字)。
6、按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會計報表,并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
7、按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。
職責二:物業(yè)財務會計崗位職責
一、嚴格執(zhí)行國家財政制度,財經紀律及會計制度,加強財務管理,提高經濟效益。
二、按照財務制度及相關公司規(guī)定,認真審核和填制會計原始憑證,正確進行會計核算,準確及時的做好帳務處理和結算工作,合理設置帳簿,做到帳目清楚,數字正確,登記及時,帳證相符、帳實相符。發(fā)現問題,及時更正。
三、負責公司的資產核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產工作。
四、及時了解掌握公司資金狀況,合理調劑資金使用情況;檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運轉;及時清查應收應付款項,督促各經辦人員及時催收和結算往來款
五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果,及時上報各項報表,隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失。
六、每月8日之前編制會計報表,同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表。
七、加強費用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費用開支。
八、每月8號之前負責公司稅金的計算,填寫稅務申報表及交納工作。協(xié)調與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策,合理避稅。
九、每月8號之前匯總公司員工異動情況,匯總員工考勤記錄,編制物業(yè)公司工資表。
十、每月10號前編制公司財務情況說明書,供公司領導了解公司的財務運營狀況。
十一、負責物業(yè)公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。
十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
職責三:物業(yè)財務會計崗位職責
1、嚴格遵守財經紀律,堅持公司會計制度和會計核算原則。
2、協(xié)助上級建立規(guī)范的帳簿體系,并負責審核所有原始憑證,填制記帳憑證,對企業(yè)經濟管理和會計核算中的問題提出建議和意見。
3、認真編制會計憑證,按時編制會計報表,定期向各使用者報送,將有關資料如管理費收繳及使用情況向業(yè)主委員會公布,接受其監(jiān)督。
4、負責各種會計憑證、帳簿、報表等會計憑證檔案的的收集、整理和保管工作。
5、熟練使用財務軟件和物業(yè)收費軟件,根據經營情況編制各種報表,撰寫財務分析。
6、指導和監(jiān)督物業(yè)倉庫的驗收、建帳和盤點工作,隨時掌握公司的倉存、物流狀況,做好日常成本控制。
7、負責公司經濟合同履行的審核、登記、歸檔工作,并編制相關報表。
8、負責成本核算,編制各部門收支報表。
9、負責發(fā)票的保管和核銷,辦理相關稅務事項。
10、負責債權債務的清算,定期進行財產的清點、核算。
11、完成部門領導交辦的其它工作。
第2篇 物業(yè)財務經理會計出納收費員崗位職責
物業(yè)財務經理、會計、出納、收費員崗位職責
財務經理崗位職責
1.根據國家財務制度和財經法規(guī),結合公司實際情況,制定實用的財務管理辦法。
2.按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。
3.圍繞公司的經營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,負責編制公司財務計劃和費用預算,有效的籌劃和運用公司資金。
4.做好公司各項資金的收取與支出管理。
5.定期匯總管理處的經濟運作情況,提出合理化建議,為公司發(fā)展決策提供參考依據。
6.做好財務統(tǒng)計和會計賬目、報表及年終結算工作,并妥善保管會計憑證,賬簿、報表和其他檔案資料。
7.定期檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況,監(jiān)督各部門的財務活動,分析存在的問題,查明原因及時解決。
8.統(tǒng)一管理公司各種票據和賬目,杜絕管理處資金流失。
9.負責財務人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作。
10.保守公司管理處機密,維護公司利益。
11.負責向公司領導及政府部門作出財務報表。
財務會計崗位職責
1.對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系,不得任意改變。
2.對發(fā)生的每一項經濟業(yè)務須取得或填制原始憑證,并根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
3.要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經濟業(yè)務不合法的憑證,應拒絕受理,并及時報告領導處理。
4.按照規(guī)定設置總帳,明細賬。啟用會計賬簿時,應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5.根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時,不準涂改、刮擦,刪除的文字或數字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數字,并由記賬人員蓋章(簽字)。
6.按照規(guī)定,定期月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表,并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數字。
7.按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。
財務出納崗位職責
1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡登有關資料。
2.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存款余額調節(jié)表。
3.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。
4.加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
財務收費員崗位職責
1.協(xié)助會計、出納做好各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作,在業(yè)務上接受公司財務管理部的指導和監(jiān)督,保證做到工作日清月結,帳表相符,錢據相符,對拖欠費用及時催收,做到費用收繳率達98%。
2.根據業(yè)戶需要提供上門收費服務,在預約時間內準時到達。
3.對拖欠費用的業(yè)戶以電話聯(lián)系、上門催收或下發(fā)催費通知單等方式使拖欠費款項及時回收。
4.完成管理處經理交辦的其他任務。
第3篇 z園物業(yè)財務部會計崗位職責
雅園物業(yè)財務部會計崗位職責
部門:物業(yè)管理公司財務部
職務:會計
匯報:財務部經理
1、工作概要:制作反映物業(yè)管理公司財產及資金運轉情況的賬目及報表。
2、主要職責:
(1)財務部會計受財務部經理的領導,具體負責本單位的財務日常核算工作。
(2)認真執(zhí)行國家財政、財經制度和本行業(yè)財務管理規(guī)定。負責審核收、付款憑證及各種票據的完整性和合法性,內容包括:審核手續(xù)是否完備,印章簽字是否齊全,數字是否準確。
(3)根據審核無誤的收付款憑證編制記賬憑證,并據以登記有關二、三級明細賬。
(4)負責編制年度、季度及月度會計報表。
(5)整理和提供成本分析資料。
(6)負責監(jiān)督和檢查會計檔案的管理工作。
(7)認真完成部門經理交辦的各項工作,對于財務數字、業(yè)務內容、未經經理同意,不得向任何人解答,不得向外界泄露財務收支狀況。
第4篇 某別墅物業(yè)財務部會計崗位職責
別墅物業(yè)財務部會計崗位職責
職位:會計
報告:財務經理
工作概要:負責公司的經營核算以及協(xié)助財務經理制作反映公司財產及資金運轉情況的帳目及報表。
主要職責:
1.按月份、季度、年度編制財務會計報表,正確計算各種收入、支出、費用和財務成果,反映管理處財務狀況,做到數字真實、準確,內容完整、清楚應及時報送財務經理審批。
2.按規(guī)定建立會計帳簿和進行總分類、明細分類核算,做到帳證相符、帳表相符,如有發(fā)現帳簿記錄與實物款項不符,應按有關規(guī)定處理,無權自行處理的應立即向財務記錄報告,請求查明原因作出處理。
3.經過審核的原始憑證、記帳憑證按記帳規(guī)則的規(guī)定進行定期匯總與記帳(包括各種損益、往來帳),月末與總分類帳核對一次。
4.負責覆核員工工資、資金數,按人事行政部提供的工資表及時發(fā)放工資。
5.根據每月各部門的費用開銷情況對各部門的成本進行核算。
6.妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料以及重要經濟合同,要定期進行收集、審查、裝訂成冊以及編號登記。
7.負責各項費用報銷的業(yè)務手續(xù),配合協(xié)調出納員的工作。
第5篇 信蜀物業(yè)財務主管會計崗位職責
蜀信物業(yè)財務主管(會計)崗位職責
(一)嚴格按照《會計法》及總公司設置的會計核算程序履行職責,辦理相關業(yè)務;
(二)負責對各小區(qū)經濟業(yè)務的收付款原始單據進行初步審查,確定其所轄項目、會計業(yè)務性質,填制記帳憑證;
(三)及時將當日編制的記帳憑證錄入計算機系統(tǒng),確保內容完整、分類合理、數據準確,會計科目使用合規(guī);
(四)負責會計憑證等的整理歸檔;
(五)月末及時進行結帳、轉帳事項,做好日記帳、明細分類帳,總分類帳的登記和保管事項;
(六)按公司財務部設置的報表體系進行數據的分類整理,按規(guī)范要求填制相關報表,進行財務結構、損益變動、成本費用、預算執(zhí)行、中長期趨勢的分析及會計報告的編制、分析和解釋,并提交審批人審批后報出;
(七)每周必須到各小區(qū)進行實地調查了解,注意平時相關數據資料的收集、分析、比較工作,作為擬定各項預算的參考依據;
(八)每月月末,將會計總帳與出納員的'現金日記帳'和'銀行存款日記帳'相核對,做到帳帳相符。
(九)月末及時清理未達帳項及各項應收未收款,做好帳齡分析,確保公司債權安全。
