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第1篇 公司往來核算崗位職責(zé)
公司往來核算崗崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)企業(yè)各項往來賬務(wù)的審核、檢查、登記等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);
2.及時掌握掛賬時間,每月編制應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的賬齡分析表,做好呆賬、壞賬的處理工作,認(rèn)真核對賬務(wù),及時督催清理欠賬;
3.建立客戶信用評價檔案資料;
4.做好日常會計核算,憑證記錄、登記等往來經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);
5.負(fù)責(zé)借款的核算,隨時掌握貸款時間,還款計劃及付息情況;
6.其他由會計核算處指定及自行發(fā)展的工作。
第2篇 公司往來核算會計崗位職責(zé)
公司往來核算會計崗位職責(zé)
以下就是公司往來核算會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、根據(jù)采購部提供的供應(yīng)商認(rèn)證表在sap系統(tǒng)錄入
2、根據(jù)采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加
3、根據(jù)采購部提供的合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預(yù)付款申請單審核確認(rèn)
4、根據(jù)采購部提供的付款申請單進(jìn)行審核確認(rèn)，和采購部協(xié)調(diào)和供應(yīng)商進(jìn)行對賬
5、根據(jù)銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據(jù)發(fā)票在sap中做應(yīng)收發(fā)票
6、根據(jù)采購部提供的合同、轉(zhuǎn)倉單、供應(yīng)商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應(yīng)付發(fā)票，將當(dāng)月所有的進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證
7、根據(jù)客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報告。
8、編制報表，裝訂憑證等。
9、配合財務(wù)部其他日常工作
往來會計崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)
1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。
2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理。
3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的信息。
4、負(fù)責(zé)財務(wù)快報、季報、年報的編制工作，及時提供財務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動分析資料。
5、負(fù)責(zé)段財務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)
1、采購進(jìn)貨應(yīng)付發(fā)票、及直運(yùn)、退貨等發(fā)票生成，物資采購、庫存商品、應(yīng)付款確認(rèn)入賬，審核系統(tǒng)生成記賬憑證;
2、付款單錄入系統(tǒng)及確認(rèn)入賬;
3、接收供應(yīng)商發(fā)送的對賬清單，進(jìn)行對賬工作;
4、與采購專員進(jìn)行溝通，核實對賬差異，完成對賬工作;
5、按照規(guī)定的付款周期，及時將對賬結(jié)果登記發(fā)票臺賬，為供應(yīng)商進(jìn)行排款;
6、提請賬期付款申請，審核供應(yīng)商所有付款及其他供應(yīng)商相關(guān)流程。
7、供應(yīng)商賬期及信用分析;
8、預(yù)付賬款的追蹤及異常管理。
倉儲核算會計崗位職責(zé)
1 復(fù)核進(jìn)倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
2 復(fù)核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
3 倉庫印章管理
4 倉儲部日常資金、發(fā)票管理
5 應(yīng)收付賬務(wù)處理及異常情況及時跟進(jìn)提醒
6 srp會計處理
7 編制倉儲經(jīng)營報表
8 負(fù)責(zé)抽查倉儲資料，復(fù)核檔案管理員檢查執(zhí)行情況
9 廢料登記管理
10 核算倉庫勞務(wù)費(fèi)
11 倉儲專項檢查及反饋
12 協(xié)助管控日常行政事務(wù)
