會館前臺發(fā)票單據(jù)管理制度
休閑會館前臺發(fā)票、單據(jù)管理制度
為嚴格控制公司財務制度,杜絕財務漏洞;現(xiàn)對前臺發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存如下規(guī)定:
1.前臺各種重控單據(jù)必須連號使用,存根聯(lián)單獨連號保存隨時備查。
2.每份賬單審核后須保證原始資料完整,收據(jù)存根齊全。
3.前臺賬務資料按日歸類,每月匯總,由日審標示后存檔封存。
4.前臺賬務資料封存后完整保存,需處理時由日審專人在前臺主管的監(jiān)督下進行。
5.前臺人員必須保證客人賬務資料的保密性,不得隨意透露他人。
6.其它客人重要賬務單據(jù),如信用卡預授權單的保存須按照其業(yè)務單位運作特性制訂保存周期。(信用卡授權單及簽購單保存期為入賬日起一年。)
7.每日收入報表由夜審完成并由次日上報店會,由日審于次日對其進行賬務調整,并在次月初完成月收入的調整工作。
8.調整后的收入報表由日審保管至少兩年,以便進行收入及營業(yè)分析及預算。
9. 前臺單據(jù)及收入報表由專人管理,嚴禁隨意透露。
10.客人持本店收據(jù)要求補開發(fā)票或查詢賬目時,前臺賬務人員有義務幫助客人辦理,不得以任何理由推脫,當賬務發(fā)生期超過半年時,以電腦資料為準并上報前臺主管。
11. 公司為客人提供的服務項目在客人付清時按照客人要求為客人開具發(fā)票;發(fā)票金額要真實、準確,可以少于實際金額,但不得超過實際消費。
12.正確開具發(fā)票后,將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費賬單上備查;除前臺外的各個收款點須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。(以上內容為手工開據(jù)的發(fā)票適用-目前很多發(fā)票為機打發(fā)票,無發(fā)票記帳聯(lián)的應將存根聯(lián)訂在消費賬單上備查)
13. 當工作中出現(xiàn)問題不能依靠本制度解決時,以國家相關會計制度為準則,并及時上報前臺主管或其他財務部有關領導解決。
以上規(guī)定前臺賬務人員須嚴格執(zhí)行,凡因違反上述規(guī)定而影響本店聲譽或使公司受到利益損失者,由當事人承擔全部刑事責任并負責公司的經(jīng)濟損失;上報店級領導處理;公司保留對當事人采取法律行動的權利。
