支部備用金使用管理辦法
支部備用金使用管理辦法
為較好地解決兩級支部公益性支出資金來源問題,有效遏制經(jīng)濟(jì)違紀(jì)行為, 根據(jù)張煤黨發(fā)[2022]5號文件精神,經(jīng)公司總支委員會研究,重新修訂支部備用金使用管理辦法?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、備用金提取、撥付標(biāo)準(zhǔn)
全年公司兩級支部備用金總額控制在7.1萬元以內(nèi)。單位所發(fā)生的備用金費(fèi)用從所在單位管理成本中列支,其撥付標(biāo)準(zhǔn)按各單位2023年2月底在冊職工(派遣工)人數(shù),以6元/人(月)的標(biāo)準(zhǔn)計提。具體年度備用金分配計劃如下:
單位 人數(shù) 金額 備注 正式 派遣 合計 70784元
二、使用范圍
1、看望本單位傷、病職工費(fèi)用;
2、走訪本單位職工直系親屬意外事故或病故送花圈、租車費(fèi)用;
3、單位班組長會議就餐費(fèi)用;
4、特殊情況下,單位因安全生產(chǎn)急需購買的小型工具及輔助材料費(fèi)用;
5、公司未統(tǒng)一配發(fā)或配發(fā)不足的辦公、值班用品費(fèi)用;
6、單位為高溫崗位職工“送清涼”費(fèi)用;
7、單位組織開展的小型文體活動費(fèi)用;
8、退休職工送行;
9、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化圖牌板制作支出費(fèi)用;
10、其他無資金來源但確需支出的費(fèi)用。
三、管理、使用審批程序
1、從物業(yè)公司財務(wù)總賬中撥提7.1萬元(每月為5916元)在礦財務(wù)掛賬,財務(wù)科設(shè)立專門的物業(yè)公司總支備用金賬戶,代為保管。
2、備用金使用實行“先墊資后報銷”的原則。使用時,必須按礦財務(wù)制度要求統(tǒng)一填寫費(fèi)用報銷單,粘貼好使用明細(xì)匯總表及相關(guān)票據(jù),經(jīng)本單位黨政主管、車間工會主席和職工代表聯(lián)簽后, 報公司黨總支副書記初審、黨總支書記審批后,再報礦紀(jì)委審查,方可到財務(wù)科報銷。
4、財務(wù)科憑審批后的簽字報銷單,支付備用金。
5、各單位使用備用金后,要及時將經(jīng)公司和紀(jì)委審核簽字后的報銷單(明細(xì)匯總表),逐項登記帳冊,并在本單位區(qū)務(wù)公開欄進(jìn)行公示。公示單上要有黨政主管、車間工會主席和職工代表聯(lián)簽,公示資料應(yīng)及時歸檔備查。公司黨總支每季度對備用金使用情況進(jìn)行一次專項檢查。
6、在購買物品或發(fā)生費(fèi)用時,應(yīng)盡量開具正式票據(jù),票據(jù)填寫要全面、規(guī)范、真實,印章要清晰。
7、按時報銷費(fèi)用。當(dāng)發(fā)生費(fèi)用后,要及時辦理相關(guān)手續(xù),到物業(yè)公司、紀(jì)委和財務(wù)科審核報銷。對半年度計劃內(nèi)未使用的備用金將自行沖銷,不作留轉(zhuǎn)。礦紀(jì)委在每周五集中審核簽字。
8、公司兩級支部要分別建立備用金使用明細(xì)臺賬備查,并在公司兩級季度民主管理聽證會和年度職代會上進(jìn)行報告。
四、相關(guān)要求
1、各單位使用備用金時不得弄虛作假,購買物品及會議就餐必須憑原始發(fā)票入賬。
2、各支部要嚴(yán)格把關(guān),認(rèn)真界定備用金與車間工會會費(fèi)提成、工會救濟(jì)金的性質(zhì)和適用范圍,相互之間不能因一事或一人同時交叉使用。如發(fā)生套支冒領(lǐng)現(xiàn)象和有違反規(guī)定行為的,將對所在單位黨支部書記進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
3、公司黨總支及礦紀(jì)委將不定期對備用金使用情況進(jìn)行檢查。對存在問題的單位,及時糾正并通報處理。
4、年底備用金帳戶中部分結(jié)余資金,不結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。
5、本文件自二○一二年三月一日起執(zhí)行。
